有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 10:04
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,442,336,372 | 2,442,336,372 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2019年11月末日 | 2,829,503,033 | - | 1.0657 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,833,746,066 | 2,833,746,066 | 1.0673 | 1.0673 |
| 12月末日 | 2,872,781,254 | - | 1.0775 | - |
| 2020年1月末日 | 2,921,079,449 | - | 1.0816 | - |
| 2月末日 | 2,993,477,790 | - | 1.0873 | - |
| 3月末日 | 2,858,650,176 | - | 1.0592 | - |
| 4月末日 | 2,194,335,542 | - | 1.0472 | - |
| 5月末日 | 2,269,334,065 | - | 1.0722 | - |
| 6月末日 | 2,381,012,578 | - | 1.0882 | - |
| 7月末日 | 2,434,737,131 | - | 1.0968 | - |
| 8月末日 | 2,424,787,069 | - | 1.0959 | - |
| 9月末日 | 2,431,264,622 | - | 1.0946 | - |
| 10月末日 | 2,442,221,919 | - | 1.0808 | - |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,462,912,432 | 2,462,912,432 | 1.1005 | 1.1005 |
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