有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 2017年12月末日 | 1,501,980,046 | - | 1.0633 | - |
| 2018年1月末日 | 1,577,366,904 | - | 1.0425 | - |
| 2月末日 | 1,611,968,730 | - | 1.0181 | - |
| 3月末日 | 1,691,943,076 | - | 1.0228 | - |
| 4月末日 | 1,873,679,159 | - | 1.0317 | - |
| 5月末日 | 2,095,648,509 | - | 0.9994 | - |
| 6月末日 | 2,197,723,591 | - | 1.0067 | - |
| 7月末日 | 2,284,234,779 | - | 1.0188 | - |
| 8月末日 | 2,315,643,924 | - | 1.0048 | - |
| 9月末日 | 2,387,311,562 | - | 1.0276 | - |
| 10月末日 | 2,373,604,682 | - | 1.0091 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,442,336,372 | 2,442,336,372 | 1.0222 | 1.0222 |
| 12月末日 | 2,411,429,477 | - | 1.0129 | - |
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