有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 1,406,787,686 | 1,406,787,686 | 1.0477 | 1.0477 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 2,442,336,372 | 2,442,336,372 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 2,833,746,066 | 2,833,746,066 | 1.0673 | 1.0673 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 2,462,912,432 | 2,462,912,432 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 3,297,505,349 | 3,297,505,349 | 1.1365 | 1.1365 |
| 2021年12月末日 | 3,361,226,425 | - | 1.1481 | - |
| 2022年1月末日 | 3,328,189,410 | - | 1.1318 | - |
| 2月末日 | 3,279,604,650 | - | 1.1133 | - |
| 3月末日 | 3,365,379,395 | - | 1.1467 | - |
| 4月末日 | 2,503,234,911 | - | 1.1480 | - |
| 5月末日 | 2,508,469,661 | - | 1.1412 | - |
| 6月末日 | 2,581,060,890 | - | 1.1668 | - |
| 7月末日 | 2,440,706,536 | - | 1.1682 | - |
| 8月末日 | 2,461,387,555 | - | 1.1651 | - |
| 9月末日 | 2,454,392,229 | - | 1.1544 | - |
| 10月末日 | 2,493,835,805 | - | 1.1865 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 2,432,981,317 | 2,432,981,317 | 1.1571 | 1.1571 |
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