- 有報資料
- 82項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 2,166,190,168 | 2,166,190,168 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 3,598,169,224 | 3,598,169,224 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 3,539,153,139 | 3,539,153,139 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 3,993,652,896 | 3,993,652,896 | 1.1094 | 1.1094 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 5,184,444,357 | 5,184,444,357 | 1.0770 | 1.0770 |
| 2022年5月末日 | 3,905,038,258 | - | 0.9717 | - |
| 6月末日 | 3,833,911,343 | - | 0.9446 | - |
| 7月末日 | 3,943,281,565 | - | 0.9719 | - |
| 8月末日 | 3,844,711,336 | - | 0.9382 | - |
| 9月末日 | 3,723,360,002 | - | 0.8986 | - |
| 10月末日 | 3,724,124,565 | - | 0.8972 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 3,789,341,941 | 3,789,341,941 | 0.9096 | 0.9096 |
| 12月末日 | 3,699,151,813 | - | 0.8927 | - |
| 2023年1月末日 | 3,731,048,943 | - | 0.9062 | - |
| 2月末日 | 3,670,296,774 | - | 0.8844 | - |
| 3月末日 | 3,754,492,200 | - | 0.8997 | - |
| 4月末日 | 3,927,942,225 | - | 0.8957 | - |
| 5月末日 | 3,895,587,338 | - | 0.8879 | - |
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