有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:54
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 2,166,190,168 | 2,166,190,168 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 3,598,169,224 | 3,598,169,224 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 3,539,153,139 | 3,539,153,139 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 3,993,652,896 | 3,993,652,896 | 1.1094 | 1.1094 |
| 2020年12月末日 | 4,106,518,219 | - | 1.1080 | - |
| 2021年1月末日 | 4,181,684,401 | - | 1.1011 | - |
| 2月末日 | 4,116,491,010 | - | 1.0681 | - |
| 3月末日 | 4,185,901,242 | - | 1.0660 | - |
| 4月末日 | 4,790,196,268 | - | 1.0646 | - |
| 5月末日 | 4,859,142,600 | - | 1.0665 | - |
| 6月末日 | 4,962,721,869 | - | 1.0703 | - |
| 7月末日 | 5,049,822,579 | - | 1.0887 | - |
| 8月末日 | 5,110,507,021 | - | 1.0886 | - |
| 9月末日 | 5,083,599,405 | - | 1.0712 | - |
| 10月末日 | 5,132,249,671 | - | 1.0706 | - |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 5,184,444,357 | 5,184,444,357 | 1.0770 | 1.0770 |
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