半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 11:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 2,166,190,168 | 2,166,190,168 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 3,598,169,224 | 3,598,169,224 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 3,539,153,139 | 3,539,153,139 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 3,993,652,896 | 3,993,652,896 | 1.1094 | 1.1094 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 5,184,444,357 | 5,184,444,357 | 1.0770 | 1.0770 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 3,789,341,941 | 3,789,341,941 | 0.9096 | 0.9096 |
| 2023年5月末日 | 3,895,587,338 | - | 0.8879 | - |
| 6月末日 | 3,869,293,842 | - | 0.8816 | - |
| 7月末日 | 4,050,071,941 | - | 0.8769 | - |
| 8月末日 | 4,039,862,471 | - | 0.8699 | - |
| 9月末日 | 3,938,615,990 | - | 0.8461 | - |
| 10月末日 | 3,990,683,688 | - | 0.8413 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 4,087,108,529 | 4,087,108,529 | 0.8649 | 0.8649 |
| 12月末日 | 4,174,195,067 | - | 0.8887 | - |
| 2024年1月末日 | 4,125,866,593 | - | 0.8727 | - |
| 2月末日 | 4,116,702,184 | - | 0.8627 | - |
| 3月末日 | 4,347,744,770 | - | 0.8677 | - |
| 4月末日 | 3,789,125,017 | - | 0.8507 | - |
| 5月末日 | 3,816,022,928 | - | 0.8481 | - |
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