有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 2,166,190,168 | 2,166,190,168 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 3,598,169,224 | 3,598,169,224 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 3,539,153,139 | 3,539,153,139 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 3,993,652,896 | 3,993,652,896 | 1.1094 | 1.1094 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 5,184,444,357 | 5,184,444,357 | 1.0770 | 1.0770 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 3,789,341,941 | 3,789,341,941 | 0.9096 | 0.9096 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 4,087,108,529 | 4,087,108,529 | 0.8649 | 0.8649 |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 3,919,581,594 | 3,919,581,594 | 0.8647 | 0.8647 |
| 2024年12月末日 | 3,864,261,843 | - | 0.8488 | - |
| 2025年1月末日 | 3,911,576,808 | - | 0.8499 | - |
| 2月末日 | 3,950,210,760 | - | 0.8559 | - |
| 3月末日 | 3,919,622,908 | - | 0.8500 | - |
| 4月末日 | 4,021,887,629 | - | 0.8575 | - |
| 5月末日 | 4,000,186,990 | - | 0.8502 | - |
| 6月末日 | 4,012,043,965 | - | 0.8532 | - |
| 7月末日 | 3,981,587,457 | - | 0.8486 | - |
| 8月末日 | 4,006,311,625 | - | 0.8506 | - |
| 9月末日 | 4,048,773,426 | - | 0.8523 | - |
| 10月末日 | 4,102,056,001 | - | 0.8570 | - |
| 11月末日 | 4,415,387,677 | - | 0.8576 | - |
| 第9計算期間末 (2025年12月1日) | 4,411,101,682 | 4,411,101,682 | 0.8568 | 0.8568 |
| 12月末日 | 4,433,148,548 | - | 0.8525 | - |
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