有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:45
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- 【項目】
- 171項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 2,166,190,168 | 2,166,190,168 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 3,598,169,224 | 3,598,169,224 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2018年12月末日 | 3,622,379,336 | - | 0.9993 | - |
| 2019年1月末日 | 3,671,697,515 | - | 1.0033 | - |
| 2月末日 | 3,741,591,801 | - | 1.0021 | - |
| 3月末日 | 3,883,113,999 | - | 1.0204 | - |
| 4月末日 | 3,399,081,842 | - | 1.0131 | - |
| 5月末日 | 3,455,430,165 | - | 1.0275 | - |
| 6月末日 | 3,519,204,654 | - | 1.0436 | - |
| 7月末日 | 3,509,441,848 | - | 1.0478 | - |
| 8月末日 | 3,611,621,819 | - | 1.0801 | - |
| 9月末日 | 3,543,599,227 | - | 1.0718 | - |
| 10月末日 | 3,506,555,090 | - | 1.0582 | - |
| 11月末日 | 3,541,310,451 | - | 1.0573 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 3,539,153,139 | 3,539,153,139 | 1.0567 | 1.0567 |
| 12月末日 | 3,546,199,137 | - | 1.0505 | - |
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