- 有報資料
- 162項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 2,166,190,168 | 2,166,190,168 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2017年12月末日 | 2,265,528,472 | - | 1.0061 | - |
| 2018年1月末日 | 2,391,742,636 | - | 0.9949 | - |
| 2月末日 | 2,481,364,927 | - | 0.9909 | - |
| 3月末日 | 2,615,573,714 | - | 1.0042 | - |
| 4月末日 | 2,776,495,501 | - | 0.9942 | - |
| 5月末日 | 3,208,432,537 | - | 0.9930 | - |
| 6月末日 | 3,366,159,362 | - | 0.9961 | - |
| 7月末日 | 3,443,477,714 | - | 0.9913 | - |
| 8月末日 | 3,530,927,508 | - | 0.9925 | - |
| 9月末日 | 3,534,386,958 | - | 0.9859 | - |
| 10月末日 | 3,537,380,454 | - | 0.9831 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 3,598,169,224 | 3,598,169,224 | 0.9860 | 0.9860 |
| 12月末日 | 3,622,379,336 | - | 0.9993 | - |
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