有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月11日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年1月末日 | 991,432 | - | 0.9914 | - |
| 2月末日 | 119,111,285 | - | 1.0011 | - |
| 3月末日 | 430,094,855 | - | 0.9985 | - |
| 4月末日 | 588,977,660 | - | 1.0037 | - |
| 5月末日 | 734,950,697 | - | 1.0087 | - |
| 6月末日 | 960,734,965 | - | 1.0045 | - |
| 7月末日 | 1,205,213,941 | - | 1.0034 | - |
| 8月末日 | 1,533,526,902 | - | 1.0122 | - |
| 9月末日 | 1,813,667,998 | - | 1.0033 | - |
| 10月末日 | 2,024,742,428 | - | 1.0068 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年11月30日) | 2,166,190,168 | 2,166,190,168 | 1.0078 | 1.0078 |
| 12月末日 | 2,265,528,472 | - | 1.0061 | - |
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