- 有報資料
- 180項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 2,166,190,168 | 2,166,190,168 | 1.0078 | 1.0078 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 3,598,169,224 | 3,598,169,224 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 3,539,153,139 | 3,539,153,139 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 3,993,652,896 | 3,993,652,896 | 1.1094 | 1.1094 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 5,184,444,357 | 5,184,444,357 | 1.0770 | 1.0770 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 3,789,341,941 | 3,789,341,941 | 0.9096 | 0.9096 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 4,087,108,529 | 4,087,108,529 | 0.8649 | 0.8649 |
| 2023年12月末日 | 4,174,195,067 | - | 0.8887 | - |
| 2024年1月末日 | 4,125,866,593 | - | 0.8727 | - |
| 2月末日 | 4,116,702,184 | - | 0.8627 | - |
| 3月末日 | 4,347,744,770 | - | 0.8677 | - |
| 4月末日 | 3,789,125,017 | - | 0.8507 | - |
| 5月末日 | 3,816,022,928 | - | 0.8481 | - |
| 6月末日 | 3,846,990,644 | - | 0.8558 | - |
| 7月末日 | 3,903,401,586 | - | 0.8629 | - |
| 8月末日 | 3,939,877,713 | - | 0.8709 | - |
| 9月末日 | 3,956,608,668 | - | 0.8766 | - |
| 10月末日 | 3,862,492,718 | - | 0.8564 | - |
| 11月末日 | 3,909,963,751 | - | 0.8626 | - |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 3,919,581,594 | 3,919,581,594 | 0.8647 | 0.8647 |
| 12月末日 | 3,864,261,843 | - | 0.8488 | - |
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