半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2023/08/24 10:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 595,752,247 | 595,752,247 | 1.1725 | 1.1725 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 602,823,641 | 602,823,641 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 912,628,770 | 912,628,770 | 1.4202 | 1.4202 |
| 2022年5月末日 | 777,292,867 | - | 1.4809 | - |
| 6月末日 | 775,958,040 | - | 1.4430 | - |
| 7月末日 | 835,696,536 | - | 1.5209 | - |
| 8月末日 | 822,619,903 | - | 1.4870 | - |
| 9月末日 | 737,418,690 | - | 1.3212 | - |
| 10月末日 | 816,268,842 | - | 1.4377 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 792,267,249 | 792,267,249 | 1.4048 | 1.4048 |
| 12月末日 | 749,784,372 | - | 1.3167 | - |
| 2023年1月末日 | 802,467,856 | - | 1.4051 | - |
| 2月末日 | 810,141,259 | - | 1.4180 | - |
| 3月末日 | 754,498,687 | - | 1.3205 | - |
| 4月末日 | 833,779,068 | - | 1.3511 | - |
| 5月末日 | 836,297,493 | - | 1.3696 | - |
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