有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2019年11月末日 | 597,474,293 | - | 1.1759 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 595,752,247 | 595,752,247 | 1.1725 | 1.1725 |
| 12月末日 | 593,306,096 | - | 1.1637 | - |
| 2020年1月末日 | 610,422,660 | - | 1.1844 | - |
| 2月末日 | 584,786,710 | - | 1.1140 | - |
| 3月末日 | 437,450,522 | - | 0.8339 | - |
| 4月末日 | 520,321,045 | - | 0.8912 | - |
| 5月末日 | 532,321,137 | - | 0.9006 | - |
| 6月末日 | 535,894,662 | - | 0.9105 | - |
| 7月末日 | 540,113,068 | - | 0.9279 | - |
| 8月末日 | 548,372,154 | - | 0.9564 | - |
| 9月末日 | 524,102,131 | - | 0.9176 | - |
| 10月末日 | 542,661,214 | - | 0.8873 | - |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 602,823,641 | 602,823,641 | 0.9969 | 0.9969 |
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