有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 595,752,247 | 595,752,247 | 1.1725 | 1.1725 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 602,823,641 | 602,823,641 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 912,628,770 | 912,628,770 | 1.4202 | 1.4202 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 792,267,249 | 792,267,249 | 1.4048 | 1.4048 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 905,435,991 | 905,435,991 | 1.4726 | 1.4726 |
| 2023年12月末日 | 964,146,184 | - | 1.5908 | - |
| 2024年1月末日 | 953,335,929 | - | 1.5759 | - |
| 2月末日 | 976,742,588 | - | 1.6034 | - |
| 3月末日 | 1,006,608,143 | - | 1.6662 | - |
| 4月末日 | 1,266,090,403 | - | 1.6347 | - |
| 5月末日 | 1,300,855,541 | - | 1.6608 | - |
| 6月末日 | 1,367,502,736 | - | 1.7402 | - |
| 7月末日 | 1,394,811,316 | - | 1.7675 | - |
| 8月末日 | 1,391,300,541 | - | 1.7584 | - |
| 9月末日 | 1,424,872,740 | - | 1.8030 | - |
| 10月末日 | 1,484,807,491 | - | 1.8996 | - |
| 11月末日 | 1,481,998,777 | - | 1.8955 | - |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 1,469,048,927 | 1,469,048,927 | 1.8790 | 1.8790 |
| 12月末日 | 1,426,740,975 | - | 1.8263 | - |
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