有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 595,752,247 | 595,752,247 | 1.1725 | 1.1725 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 602,823,641 | 602,823,641 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 912,628,770 | 912,628,770 | 1.4202 | 1.4202 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 792,267,249 | 792,267,249 | 1.4048 | 1.4048 |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 905,435,991 | 905,435,991 | 1.4726 | 1.4726 |
| 第8計算期間末 (2024年12月2日) | 1,469,048,927 | 1,469,048,927 | 1.8790 | 1.8790 |
| 2024年12月末日 | 1,426,740,975 | - | 1.8263 | - |
| 2025年1月末日 | 1,418,271,166 | - | 1.8102 | - |
| 2月末日 | 1,412,776,654 | - | 1.7896 | - |
| 3月末日 | 1,379,914,630 | - | 1.7384 | - |
| 4月末日 | 990,517,011 | - | 1.6407 | - |
| 5月末日 | 1,038,816,621 | - | 1.7099 | - |
| 6月末日 | 1,042,103,477 | - | 1.7195 | - |
| 7月末日 | 1,086,043,534 | - | 1.7888 | - |
| 8月末日 | 1,099,692,772 | - | 1.7992 | - |
| 9月末日 | 1,131,549,737 | - | 1.8317 | - |
| 10月末日 | 1,168,905,157 | - | 1.8795 | - |
| 11月末日 | 1,244,949,010 | - | 1.9396 | - |
| 第9計算期間末 (2025年12月1日) | 1,242,574,171 | 1,242,574,171 | 1.9359 | 1.9359 |
| 12月末日 | 1,248,302,946 | - | 1.9273 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
