有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:54
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- 【項目】
- 162項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 595,752,247 | 595,752,247 | 1.1725 | 1.1725 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 602,823,641 | 602,823,641 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2020年12月末日 | 599,769,991 | - | 1.0071 | - |
| 2021年1月末日 | 621,194,700 | - | 1.0308 | - |
| 2月末日 | 654,720,966 | - | 1.0848 | - |
| 3月末日 | 701,486,773 | - | 1.1652 | - |
| 4月末日 | 743,206,396 | - | 1.2196 | - |
| 5月末日 | 768,486,408 | - | 1.2466 | - |
| 6月末日 | 805,644,126 | - | 1.2848 | - |
| 7月末日 | 832,570,865 | - | 1.3172 | - |
| 8月末日 | 854,620,758 | - | 1.3445 | - |
| 9月末日 | 840,731,428 | - | 1.3132 | - |
| 10月末日 | 922,695,473 | - | 1.4272 | - |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 912,628,770 | 912,628,770 | 1.4202 | 1.4202 |
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