半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2020/08/26 9:02
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- 【項目】
- 80項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2019年6月末日 | 544,701,664 | - | 1.0774 | - |
| 7月末日 | 556,927,244 | - | 1.1040 | - |
| 8月末日 | 554,980,999 | - | 1.0958 | - |
| 9月末日 | 575,271,163 | - | 1.1413 | - |
| 10月末日 | 593,512,763 | - | 1.1797 | - |
| 11月末日 | 597,474,293 | - | 1.1759 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 595,752,247 | 595,752,247 | 1.1725 | 1.1725 |
| 12月末日 | 593,306,096 | - | 1.1637 | - |
| 2020年1月末日 | 610,422,660 | - | 1.1844 | - |
| 2月末日 | 584,786,710 | - | 1.1140 | - |
| 3月末日 | 437,450,522 | - | 0.8339 | - |
| 4月末日 | 520,321,045 | - | 0.8912 | - |
| 5月末日 | 532,321,137 | - | 0.9006 | - |
| 6月末日 | 535,894,662 | - | 0.9105 | - |
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