- 有報資料
- 82項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 595,752,247 | 595,752,247 | 1.1725 | 1.1725 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 602,823,641 | 602,823,641 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 912,628,770 | 912,628,770 | 1.4202 | 1.4202 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 792,267,249 | 792,267,249 | 1.4048 | 1.4048 |
| 2023年5月末日 | 836,297,493 | - | 1.3696 | - |
| 6月末日 | 898,332,560 | - | 1.4696 | - |
| 7月末日 | 887,609,736 | - | 1.4773 | - |
| 8月末日 | 906,385,968 | - | 1.4993 | - |
| 9月末日 | 852,265,939 | - | 1.4143 | - |
| 10月末日 | 815,582,496 | - | 1.3323 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 905,435,991 | 905,435,991 | 1.4726 | 1.4726 |
| 12月末日 | 964,146,184 | - | 1.5908 | - |
| 2024年1月末日 | 953,335,929 | - | 1.5759 | - |
| 2月末日 | 976,742,588 | - | 1.6034 | - |
| 3月末日 | 1,006,608,143 | - | 1.6662 | - |
| 4月末日 | 1,266,090,403 | - | 1.6347 | - |
| 5月末日 | 1,300,855,541 | - | 1.6608 | - |
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