有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 11:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 180項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 595,752,247 | 595,752,247 | 1.1725 | 1.1725 |
| 第4計算期間末 (2020年11月30日) | 602,823,641 | 602,823,641 | 0.9969 | 0.9969 |
| 第5計算期間末 (2021年11月30日) | 912,628,770 | 912,628,770 | 1.4202 | 1.4202 |
| 第6計算期間末 (2022年11月30日) | 792,267,249 | 792,267,249 | 1.4048 | 1.4048 |
| 2022年12月末日 | 749,784,372 | - | 1.3167 | - |
| 2023年1月末日 | 802,467,856 | - | 1.4051 | - |
| 2月末日 | 810,141,259 | - | 1.4180 | - |
| 3月末日 | 754,498,687 | - | 1.3205 | - |
| 4月末日 | 833,779,068 | - | 1.3511 | - |
| 5月末日 | 836,297,493 | - | 1.3696 | - |
| 6月末日 | 898,332,560 | - | 1.4696 | - |
| 7月末日 | 887,609,736 | - | 1.4773 | - |
| 8月末日 | 906,385,968 | - | 1.4993 | - |
| 9月末日 | 852,265,939 | - | 1.4143 | - |
| 10月末日 | 815,582,496 | - | 1.3323 | - |
| 第7計算期間末 (2023年11月30日) | 905,435,991 | 905,435,991 | 1.4726 | 1.4726 |
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