有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 9:45
- 【資料】
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- 【項目】
- 171項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2018年12月末日 | 509,704,837 | - | 0.9568 | - |
| 2019年1月末日 | 562,799,972 | - | 1.0460 | - |
| 2月末日 | 576,459,575 | - | 1.0705 | - |
| 3月末日 | 594,490,421 | - | 1.1096 | - |
| 4月末日 | 555,104,099 | - | 1.1058 | - |
| 5月末日 | 542,130,864 | - | 1.0747 | - |
| 6月末日 | 544,701,664 | - | 1.0774 | - |
| 7月末日 | 556,927,244 | - | 1.1040 | - |
| 8月末日 | 554,980,999 | - | 1.0958 | - |
| 9月末日 | 575,271,163 | - | 1.1413 | - |
| 10月末日 | 593,512,763 | - | 1.1797 | - |
| 11月末日 | 597,474,293 | - | 1.1759 | - |
| 第3計算期間末 (2019年12月2日) | 595,752,247 | 595,752,247 | 1.1725 | 1.1725 |
| 12月末日 | 593,306,096 | - | 1.1637 | - |
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