有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年11月30日) | 312,291,612 | 312,291,612 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2017年12月末日 | 339,568,800 | - | 1.0493 | - |
| 2018年1月末日 | 342,736,010 | - | 0.9697 | - |
| 2月末日 | 345,766,888 | - | 0.9029 | - |
| 3月末日 | 368,645,157 | - | 0.9188 | - |
| 4月末日 | 408,669,399 | - | 0.9461 | - |
| 5月末日 | 482,409,674 | - | 0.9814 | - |
| 6月末日 | 511,590,719 | - | 1.0201 | - |
| 7月末日 | 516,414,307 | - | 1.0238 | - |
| 8月末日 | 546,399,188 | - | 1.0560 | - |
| 9月末日 | 538,352,478 | - | 1.0420 | - |
| 10月末日 | 541,431,270 | - | 1.0262 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月30日) | 561,256,874 | 561,256,874 | 1.0501 | 1.0501 |
| 12月末日 | 509,704,837 | - | 0.9568 | - |
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