有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月23日-平成29年7月20日)

【提出】
2017/10/20 9:18
【資料】
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【項目】
51項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年 7月20日)5,4795,9981.05561.1556
2017年 1月末日217―1.0215―
2月末日1,049―1.0411―
3月末日1,797―1.0632―
4月末日2,469―1.0850―
5月末日3,691―1.1236―
6月末日5,351―1.1124―
7月末日6,112―1.0459―

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