有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/23-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 5,479 | 5,998 | 1.0556 | 1.1556 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月22日) | 19,092 | 21,406 | 1.1550 | 1.2950 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 28,489 | 29,054 | 1.0074 | 1.0274 |
| 第4計算期間末 | (2019年 1月21日) | 24,539 | 24,539 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月22日) | 23,647 | 23,764 | 1.0064 | 1.0114 |
| 第6計算期間末 | (2020年 1月20日) | 19,544 | 22,397 | 1.0276 | 1.1776 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月20日) | 19,164 | 19,912 | 1.0243 | 1.0643 |
| 第8計算期間末 | (2021年 1月20日) | 19,885 | 23,409 | 1.1287 | 1.3287 |
| 第9計算期間末 | (2021年 7月20日) | 19,372 | 22,237 | 1.0141 | 1.1641 |
| 第10計算期間末 | (2022年 1月20日) | 19,665 | 20,444 | 1.0095 | 1.0495 |
| 第11計算期間末 | (2022年 7月20日) | 15,509 | 15,509 | 0.8253 | 0.8253 |
| 第12計算期間末 | (2023年 1月20日) | 14,564 | 14,564 | 0.8393 | 0.8393 |
| 第13計算期間末 | (2023年 7月20日) | 15,647 | 15,647 | 1.0140 | 1.0140 |
| 第14計算期間末 | (2024年 1月22日) | 13,892 | 14,365 | 1.0286 | 1.0636 |
| 第15計算期間末 | (2024年 7月22日) | 12,792 | 14,044 | 1.0221 | 1.1221 |
| 第16計算期間末 | (2025年 1月20日) | 12,770 | 12,770 | 1.0216 | 1.0216 |
| 第17計算期間末 | (2025年 7月22日) | 11,977 | 11,977 | 1.0164 | 1.0164 |
| 第18計算期間末 | (2026年 1月20日) | 11,686 | 12,753 | 1.0945 | 1.1945 |
| 2025年 1月末日 | 12,585 | ― | 1.0120 | ― | |
| 2月末日 | 11,757 | ― | 0.9540 | ― | |
| 3月末日 | 10,911 | ― | 0.8890 | ― | |
| 4月末日 | 10,521 | ― | 0.8609 | ― | |
| 5月末日 | 11,353 | ― | 0.9440 | ― | |
| 6月末日 | 11,772 | ― | 0.9906 | ― | |
| 7月末日 | 12,122 | ― | 1.0457 | ― | |
| 8月末日 | 11,742 | ― | 1.0342 | ― | |
| 9月末日 | 11,823 | ― | 1.0556 | ― | |
| 10月末日 | 12,482 | ― | 1.1457 | ― | |
| 11月末日 | 11,972 | ― | 1.1092 | ― | |
| 12月末日 | 12,156 | ― | 1.1374 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,022 | ― | 1.1000 | ― | |
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