有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 5,479 | 5,998 | 1.0556 | 1.1556 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月22日) | 19,092 | 21,406 | 1.1550 | 1.2950 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 28,489 | 29,054 | 1.0074 | 1.0274 |
| 第4計算期間末 | (2019年 1月21日) | 24,539 | 24,539 | 0.9153 | 0.9153 |
| 2018年 1月末日 | 21,670 | ― | 1.1238 | ― | |
| 2月末日 | 23,944 | ― | 1.0813 | ― | |
| 3月末日 | 25,138 | ― | 1.0444 | ― | |
| 4月末日 | 27,120 | ― | 1.0359 | ― | |
| 5月末日 | 28,786 | ― | 1.0527 | ― | |
| 6月末日 | 28,422 | ― | 1.0098 | ― | |
| 7月末日 | 28,789 | ― | 1.0086 | ― | |
| 8月末日 | 29,475 | ― | 1.0364 | ― | |
| 9月末日 | 29,335 | ― | 1.0389 | ― | |
| 10月末日 | 25,648 | ― | 0.9145 | ― | |
| 11月末日 | 26,214 | ― | 0.9556 | ― | |
| 12月末日 | 22,841 | ― | 0.8511 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 24,668 | ― | 0.9256 | ― | |
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