有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 5,479 | 5,998 | 1.0556 | 1.1556 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月22日) | 19,092 | 21,406 | 1.1550 | 1.2950 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 28,489 | 29,054 | 1.0074 | 1.0274 |
| 第4計算期間末 | (2019年 1月21日) | 24,539 | 24,539 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月22日) | 23,647 | 23,764 | 1.0064 | 1.0114 |
| 第6計算期間末 | (2020年 1月20日) | 19,544 | 22,397 | 1.0276 | 1.1776 |
| 2019年 1月末日 | 24,668 | ― | 0.9256 | ― | |
| 2月末日 | 25,744 | ― | 0.9784 | ― | |
| 3月末日 | 25,609 | ― | 0.9851 | ― | |
| 4月末日 | 26,498 | ― | 1.0485 | ― | |
| 5月末日 | 23,211 | ― | 0.9412 | ― | |
| 6月末日 | 24,365 | ― | 1.0130 | ― | |
| 7月末日 | 23,727 | ― | 1.0211 | ― | |
| 8月末日 | 22,049 | ― | 0.9732 | ― | |
| 9月末日 | 22,481 | ― | 1.0220 | ― | |
| 10月末日 | 22,889 | ― | 1.0712 | ― | |
| 11月末日 | 22,562 | ― | 1.1128 | ― | |
| 12月末日 | 22,180 | ― | 1.1452 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 19,114 | ― | 0.9870 | ― | |
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