有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月20日) | 5,479 | 5,998 | 1.0556 | 1.1556 |
| 第2計算期間末 | (2018年 1月22日) | 19,092 | 21,406 | 1.1550 | 1.2950 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月20日) | 28,489 | 29,054 | 1.0074 | 1.0274 |
| 第4計算期間末 | (2019年 1月21日) | 24,539 | 24,539 | 0.9153 | 0.9153 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月22日) | 23,647 | 23,764 | 1.0064 | 1.0114 |
| 第6計算期間末 | (2020年 1月20日) | 19,544 | 22,397 | 1.0276 | 1.1776 |
| 第7計算期間末 | (2020年 7月20日) | 19,164 | 19,912 | 1.0243 | 1.0643 |
| 第8計算期間末 | (2021年 1月20日) | 19,885 | 23,409 | 1.1287 | 1.3287 |
| 第9計算期間末 | (2021年 7月20日) | 19,372 | 22,237 | 1.0141 | 1.1641 |
| 2020年 7月末日 | 19,079 | ― | 1.0189 | ― | |
| 8月末日 | 19,427 | ― | 1.0615 | ― | |
| 9月末日 | 19,264 | ― | 1.0642 | ― | |
| 10月末日 | 18,931 | ― | 1.0743 | ― | |
| 11月末日 | 21,148 | ― | 1.2195 | ― | |
| 12月末日 | 22,341 | ― | 1.2640 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 20,310 | ― | 1.0956 | ― | |
| 2月末日 | 21,042 | ― | 1.1089 | ― | |
| 3月末日 | 21,496 | ― | 1.1289 | ― | |
| 4月末日 | 22,509 | ― | 1.1751 | ― | |
| 5月末日 | 22,127 | ― | 1.1537 | ― | |
| 6月末日 | 22,895 | ― | 1.1958 | ― | |
| 7月末日 | 20,829 | ― | 1.0541 | ― | |
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