- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年7月10日)
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 182,174,468,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,905,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,669,562,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,957,601,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,095 | 円) |
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 182,174,468,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 504,905,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,669,562,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 179,957,601,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,095 | 円) |
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