- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 112,998,617,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,280,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,866,337,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,785,214,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,748 | 円) |
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 112,998,617,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,280,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,866,337,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,785,214,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,748 | 円) |
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