- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/11-2025/07/10)
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 107,614,582,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,713,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,920,869,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,348,487,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,350 | 円) |
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 107,614,582,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,713,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,920,869,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,348,487,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,350 | 円) |
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