- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 125,764,664,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,434,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,366,230,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,077,442,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,944 | 円) |
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 125,764,664,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,434,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,366,230,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 126,077,442,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,944 | 円) |
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