- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,221,012,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,674,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,810,337,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,177,115,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,042 | 円) |
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 152,221,012,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,674,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,810,337,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,177,115,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,042 | 円) |
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