有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月7日-平成29年6月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		口数	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
円
投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	265,043,026.0000	427,275,862
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	185,545,906.0000	253,696,917
	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	477,866,960.0000	475,955,492
	MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	591,234,986.0000	565,634,511
	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	209,756,281.0000	252,441,684
	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	183,023,418.0000	211,428,652
	国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	34,993,013.0000	37,596,493
	先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	26,605,158.0000	28,289,264
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,068,322,477.0000	1,313,929,814
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	137,390,726.0000	178,072,119
	投資信託受益証券 小 計	3,179,781,951.0000	3,744,320,808 (3,744,320,808)
円 小 計		3,179,781,951.0000	3,744,320,808 (3,744,320,808)
アメリカドル
投資証券	ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM	1,200.00	66,660.00
	ISHARES GOLD TRUST	334,477.00	4,070,585.09
	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	3,965.00	458,036.80
	ISHR EDGE MSCI WRLD QLY FCTR	62,960.00	1,936,334.80
	投資証券 小 計	402,602.00	6,531,616.69 (718,608,468)
アメリカドル 小 計		402,602.00	6,531,616.69 (718,608,468)
	合 計	―	4,462,929,276 (718,608,468)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	4銘柄	100.00%	16.10%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。