有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

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【提出】: 2021/09/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	84,406,618	229,510,035
		MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	140,669,153	240,361,381
		国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	261,085,161	255,445,721
		MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	331,083,340	333,765,115
		日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	173,805,627	237,992,045
		先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	71,302,188	119,395,513
		先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	70,608,153	120,012,677
		国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	23,353,382	35,982,890
		先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	1,822,965	2,481,602
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	612,628,424	765,969,318
		MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	34,223,586	51,277,198
円合計			1,804,988,597	2,392,193,495
アメリカドル	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	11,715	336,220.50
		ISHARES GOLD TRUST	81,117	2,900,743.92
		ISHARES JPM USD EM BND USD A	38,243	230,949.47
		ISHARES MSCI EMERGING MARKET	1,336	73,867.44
		ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	1,138	73,662.74
アメリカドル合計			133,549	3,615,444.07
アメリカドル合計				(397,011,913)
	合計			2,789,205,408
	合計			(397,011,913)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	5銘柄	100.00%	14.23%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

開示資料

決算