有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/14-2025/06/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	31,028,824	155,851,577
		MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	52,724,520	129,707,591
		国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	361,377,031	387,143,213
		MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	215,986,919	164,236,453
		日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	60,149,260	126,349,535
		先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	28,322,809	80,190,369
		先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	24,501,414	80,548,398
		MAXIS Jリート上場投信	18,970	34,553,855
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	346,887,697	386,641,027
		MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	86,622,967	150,030,978
円合計			1,207,620,411	1,695,252,996
アメリカドル	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	569	14,316.04
		ISHARES GOLD TRUST	12,015	767,638.35
		ISHARES JPM USD EM BND USD A	7,619	45,447.33
		ISHARES MSCI EMERGING MARKET	476	22,786.12
		ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	348	21,739.56
アメリカドル合計			21,027	871,927.40
アメリカドル合計				(124,755,372)
	合計			1,820,008,368
	合計			(124,755,372)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	5銘柄	100.00%	6.85%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。