有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

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【提出】: 2019/09/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	205,590,216	380,465,253
		MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	216,815,242	291,833,315
		国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	462,636,420	461,896,201
		MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	573,623,104	593,929,361
		日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	229,756,742	285,151,092
		先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	137,676,505	187,033,532
		先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	163,903,958	182,228,420
		国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	30,515,268	39,358,592
		先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	31,875,358	38,017,739
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,066,065,144	1,351,663,996
		MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	162,333,239	219,101,172
円合計			3,280,791,196	4,030,678,673
アメリカドル	投資証券	ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM	571	33,197.94
		ISHARES GOLD TRUST	315,394	4,024,427.44
		ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	14,837	1,648,539.07
		ISHARES MSCI EMERGING MARKET	792	32,970.96
アメリカドル合計			331,594	5,739,135.41
アメリカドル合計				(622,753,583)
	合計			4,653,432,256
	合計			(622,753,583)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	4銘柄	100.00%	13.38%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

開示資料

決算