有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 投資信託受益証券 | MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 205,590,216 | 380,465,253 | |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定) | 216,815,242 | 291,833,315 | |||
| 国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 462,636,420 | 461,896,201 | |||
| MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 573,623,104 | 593,929,361 | |||
| 日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 229,756,742 | 285,151,092 | |||
| 先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 137,676,505 | 187,033,532 | |||
| 先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 163,903,958 | 182,228,420 | |||
| 国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定) | 30,515,268 | 39,358,592 | |||
| 先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) | 31,875,358 | 38,017,739 | |||
| MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 1,066,065,144 | 1,351,663,996 | |||
| MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 162,333,239 | 219,101,172 | |||
| 円合計 | 3,280,791,196 | 4,030,678,673 | |||
| アメリカドル | 投資証券 | ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM | 571 | 33,197.94 | |
| ISHARES GOLD TRUST | 315,394 | 4,024,427.44 | |||
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 14,837 | 1,648,539.07 | |||
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 792 | 32,970.96 | |||
| アメリカドル合計 | 331,594 | 5,739,135.41 | |||
| (622,753,583) | |||||
| 合計 | 4,653,432,256 | ||||
| (622,753,583) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 4銘柄 | 100.00% | 13.38% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
