有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/14-2022/12/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	33,916,440	104,839,107
		MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	101,385,369	174,514,635
		国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	134,941,765	138,639,169
		MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	199,507,484	181,192,696
		日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	120,903,710	174,439,872
		先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	25,178,583	50,898,505
		先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	27,255,765	51,963,115
		国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	9,099,339	13,285,944
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	352,184,265	421,951,967
		MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	272,025,865	411,303,107
円合計			1,276,398,585	1,723,028,117
アメリカドル	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	1,715	39,942.35
		ISHARES GOLD TRUST	46,996	1,586,584.96
		ISHARES JPM USD EM BND USD A	38,485	190,231.35
		ISHARES MSCI EMERGING MARKET	1,336	51,970.40
		ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	1,138	61,292.68
アメリカドル合計			89,670	1,930,021.74
アメリカドル合計				(266,014,896)
	合計			1,989,043,013
	合計			(266,014,896)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	投資証券	5銘柄	100.00%	13.37%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。