有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月17日-平成29年7月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月13日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 22,809,924 | ||
| 為替差損益 | △ 98,065,552 | ||
| 営業収益合計 | △ 75,255,628 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,986 | ||
| 受託者報酬 | 1,409,854 | ||
| 委託者報酬 | 68,145,388 | ||
| その他費用 | 257,842 | ||
| 営業費用合計 | 69,842,070 | ||
| 営業損失(△) | △ 145,097,698 | ||
| 経常損失(△) | △ 145,097,698 | ||
| 当期純損失(△) | △ 145,097,698 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 18,346,220 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 492,739,324 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 492,739,324 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,003,041 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,003,041 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,984,805 | ||
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