有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成30年1月16日 至 平成30年7月13日 | 第4期 自 平成30年7月14日 至 平成31年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21 | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 689,519,463 | △ 647,655,252 | |
| 為替差損益 | △ 110,004,393 | 80,240,437 | |
| 営業収益合計 | △ 799,523,835 | △ 567,414,794 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,306 | 10,147 | |
| 受託者報酬 | 973,246 | 715,928 | |
| 委託者報酬 | 47,041,991 | 34,605,600 | |
| その他費用 | 174,939 | 140,512 | |
| 営業費用合計 | 48,201,482 | 35,472,187 | |
| 営業損失(△) | △ 847,725,317 | △ 602,886,981 | |
| 経常損失(△) | △ 847,725,317 | △ 602,886,981 | |
| 当期純損失(△) | △ 847,725,317 | △ 602,886,981 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 166,623,816 | △ 33,463,816 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,298,115,380 | 303,149,910 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,079,545 | 3,794,201 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,079,545 | 3,794,201 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,943,514 | 56,071,034 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,943,514 | 56,071,034 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,149,910 | △ 318,550,088 | |
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