有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2021年1月14日 至 2021年7月13日 | 第10期 自 2021年7月14日 至 2022年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | 54 | |
| 有価証券売買等損益 | 671,977,289 | 328,825,082 | |
| 為替差損益 | △ 172,362,205 | △ 94,237,813 | |
| 営業収益合計 | 499,615,097 | 234,587,323 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,029 | 4,614 | |
| 受託者報酬 | 554,253 | 477,622 | |
| 委託者報酬 | 26,790,738 | 23,087,031 | |
| その他費用 | 92,404 | 100,936 | |
| 営業費用合計 | 27,442,424 | 23,670,203 | |
| 営業利益 | 472,172,673 | 210,917,120 | |
| 経常利益 | 472,172,673 | 210,917,120 | |
| 当期純利益 | 472,172,673 | 210,917,120 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 172,222,925 | 58,864,505 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 511,163,137 | 870,797,582 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 987,025,028 | 102,740,865 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 987,025,028 | 102,740,865 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,005,795 | 374,918,499 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,005,795 | 374,918,499 | |
| 分配金 | ※1 369,334,536 | ※1 134,104,090 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 870,797,582 | 616,568,473 | |
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