- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 第6期 自 2019年7月17日 至 2020年1月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 101 | |
| 有価証券売買等損益 | 530,816,565 | 282,126,250 | |
| 為替差損益 | △ 44,798,126 | △ 103,051,698 | |
| 営業収益合計 | 486,018,441 | 179,074,653 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,730 | 6,538 | |
| 受託者報酬 | 600,538 | 542,237 | |
| 委託者報酬 | 29,028,081 | 26,210,407 | |
| その他費用 | 102,622 | 97,051 | |
| 営業費用合計 | 29,738,971 | 26,856,233 | |
| 営業利益 | 456,279,470 | 152,218,420 | |
| 経常利益 | 456,279,470 | 152,218,420 | |
| 当期純利益 | 456,279,470 | 152,218,420 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 67,834,437 | 1,338,054 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 318,550,088 | 129,750,354 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,855,409 | 1,167,400 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,115,885 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 739,524 | 1,167,400 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,236,883 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,236,883 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 44,310,473 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,750,354 | 214,250,764 | |
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