有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年7月14日 至 2021年1月13日 | 第9期 自 2021年1月14日 至 2021年7月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 87 | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | 902,334,639 | 671,977,289 | |
| 為替差損益 | 70,104,792 | △ 172,362,205 | |
| 営業収益合計 | 972,439,518 | 499,615,097 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,202 | 5,029 | |
| 受託者報酬 | 427,479 | 554,253 | |
| 委託者報酬 | 20,663,226 | 26,790,738 | |
| その他費用 | 77,193 | 92,404 | |
| 営業費用合計 | 21,170,100 | 27,442,424 | |
| 営業利益 | 951,269,418 | 472,172,673 | |
| 経常利益 | 951,269,418 | 472,172,673 | |
| 当期純利益 | 951,269,418 | 472,172,673 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 187,355,866 | 172,222,925 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 190,515,025 | 511,163,137 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,216,904 | 987,025,028 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,355,067 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,861,837 | 987,025,028 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 558,005,795 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 558,005,795 | |
| 分配金 | ※1 153,452,294 | ※1 369,334,536 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,163,137 | 870,797,582 | |
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