- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,693,094,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,791,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,661,303,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,337,108,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8379 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,693,094,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,791,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,661,303,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,337,108,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8379 | 円 |
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