- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/21-2024/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 9,579,998,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,611,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,573,387,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,781,662,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2302 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,579,998,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,611,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,573,387,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,781,662,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2302 | 円 |
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