- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/23-2023/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 5,256,004,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,582,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,226,422,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,711,467,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,256,004,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,582,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,226,422,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,711,467,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093 | 円 |
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