- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2022/11/21)
| Ⅰ 資産総額 | 5,223,848,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,721,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,220,127,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,313,806,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9824 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,223,848,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,721,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,220,127,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,313,806,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9824 | 円 |
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