有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月22日) | 30,284 | 30,444 | 0.9458 | 0.9508 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月20日) | 28,729 | 28,886 | 0.9117 | 0.9167 |
| 2017年 2月末日 | 24,331 | ― | 1.0062 | ― | |
| 3月末日 | 31,327 | ― | 1.0037 | ― | |
| 4月末日 | 32,563 | ― | 1.0021 | ― | |
| 5月末日 | 30,506 | ― | 0.9462 | ― | |
| 6月末日 | 31,105 | ― | 0.9560 | ― | |
| 7月末日 | 31,352 | ― | 0.9428 | ― | |
| 8月末日 | 29,703 | ― | 0.9004 | ― | |
| 9月末日 | 30,654 | ― | 0.9319 | ― | |
| 10月末日 | 29,786 | ― | 0.9192 | ― | |
| 11月末日 | 27,923 | ― | 0.9048 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
