有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月22日) | 30,284 | 30,444 | 0.9458 | 0.9508 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月20日) | 28,729 | 28,886 | 0.9117 | 0.9167 |
| 第3特定期間末 | (2018年 5月21日) | 16,305 | 16,399 | 0.8652 | 0.8702 |
| 第4特定期間末 | (2018年11月20日) | 11,626 | 11,696 | 0.8375 | 0.8425 |
| 第5特定期間末 | (2019年 5月20日) | 9,753 | 9,812 | 0.8320 | 0.8370 |
| 2018年 5月末日 | 15,238 | ― | 0.8495 | ― | |
| 6月末日 | 14,120 | ― | 0.8484 | ― | |
| 7月末日 | 13,842 | ― | 0.8868 | ― | |
| 8月末日 | 13,353 | ― | 0.8898 | ― | |
| 9月末日 | 13,076 | ― | 0.8924 | ― | |
| 10月末日 | 11,734 | ― | 0.8254 | ― | |
| 11月末日 | 11,596 | ― | 0.8436 | ― | |
| 12月末日 | 10,043 | ― | 0.7488 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,647 | ― | 0.8041 | ― | |
| 2月末日 | 10,861 | ― | 0.8461 | ― | |
| 3月末日 | 10,036 | ― | 0.8287 | ― | |
| 4月末日 | 9,962 | ― | 0.8449 | ― | |
| 5月末日 | 9,536 | ― | 0.8164 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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