有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月22日) | 30,284 | 30,444 | 0.9458 | 0.9508 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月20日) | 28,729 | 28,886 | 0.9117 | 0.9167 |
| 第3特定期間末 | (2018年 5月21日) | 16,305 | 16,399 | 0.8652 | 0.8702 |
| 第4特定期間末 | (2018年11月20日) | 11,626 | 11,696 | 0.8375 | 0.8425 |
| 第5特定期間末 | (2019年 5月20日) | 9,753 | 9,812 | 0.8320 | 0.8370 |
| 第6特定期間末 | (2019年11月20日) | 8,501 | 8,553 | 0.8213 | 0.8263 |
| 第7特定期間末 | (2020年 5月20日) | 4,835 | 4,869 | 0.5690 | 0.5730 |
| 第8特定期間末 | (2020年11月20日) | 5,026 | 5,057 | 0.6496 | 0.6536 |
| 第9特定期間末 | (2021年 5月20日) | 5,506 | 5,533 | 0.8299 | 0.8339 |
| 第10特定期間末 | (2021年11月22日) | 4,374 | 4,394 | 0.8918 | 0.8958 |
| 第11特定期間末 | (2022年 5月20日) | 4,973 | 4,995 | 0.9127 | 0.9167 |
| 第12特定期間末 | (2022年11月21日) | 5,309 | 5,330 | 0.9906 | 0.9946 |
| 第13特定期間末 | (2023年 5月22日) | 4,933 | 4,954 | 0.9503 | 0.9543 |
| 第14特定期間末 | (2023年11月20日) | 5,393 | 5,427 | 1.1278 | 1.1348 |
| 第15特定期間末 | (2024年 5月20日) | 7,018 | 7,057 | 1.2759 | 1.2829 |
| 第16特定期間末 | (2024年11月20日) | 9,252 | 9,304 | 1.2453 | 1.2523 |
| 第17特定期間末 | (2025年 5月20日) | 13,028 | 13,106 | 1.1622 | 1.1692 |
| 第18特定期間末 | (2025年11月20日) | 22,405 | 22,567 | 1.1070 | 1.1150 |
| 第19特定期間末 | (2026年 5月20日) | 22,040 | 22,213 | 1.0177 | 1.0257 |
| 2025年 5月末日 | 13,625 | ― | 1.1512 | ― | |
| 6月末日 | 14,971 | ― | 1.1553 | ― | |
| 7月末日 | 18,327 | ― | 1.2142 | ― | |
| 8月末日 | 19,319 | ― | 1.1716 | ― | |
| 9月末日 | 21,171 | ― | 1.1101 | ― | |
| 10月末日 | 22,562 | ― | 1.1214 | ― | |
| 11月末日 | 23,607 | ― | 1.1509 | ― | |
| 12月末日 | 23,724 | ― | 1.1387 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 23,578 | ― | 1.1096 | ― | |
| 2月末日 | 22,025 | ― | 1.0315 | ― | |
| 3月末日 | 21,645 | ― | 1.0150 | ― | |
| 4月末日 | 23,015 | ― | 1.0700 | ― | |
| 5月末日 | 22,269 | ― | 1.0306 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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