有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月22日) | 30,284 | 30,444 | 0.9458 | 0.9508 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月20日) | 28,729 | 28,886 | 0.9117 | 0.9167 |
| 第3特定期間末 | (2018年 5月21日) | 16,305 | 16,399 | 0.8652 | 0.8702 |
| 第4特定期間末 | (2018年11月20日) | 11,626 | 11,696 | 0.8375 | 0.8425 |
| 第5特定期間末 | (2019年 5月20日) | 9,753 | 9,812 | 0.8320 | 0.8370 |
| 第6特定期間末 | (2019年11月20日) | 8,501 | 8,553 | 0.8213 | 0.8263 |
| 第7特定期間末 | (2020年 5月20日) | 4,835 | 4,869 | 0.5690 | 0.5730 |
| 第8特定期間末 | (2020年11月20日) | 5,026 | 5,057 | 0.6496 | 0.6536 |
| 第9特定期間末 | (2021年 5月20日) | 5,506 | 5,533 | 0.8299 | 0.8339 |
| 2020年 5月末日 | 5,191 | ― | 0.6111 | ― | |
| 6月末日 | 5,002 | ― | 0.5918 | ― | |
| 7月末日 | 4,779 | ― | 0.5752 | ― | |
| 8月末日 | 4,893 | ― | 0.6028 | ― | |
| 9月末日 | 4,723 | ― | 0.5940 | ― | |
| 10月末日 | 4,409 | ― | 0.5641 | ― | |
| 11月末日 | 5,164 | ― | 0.6746 | ― | |
| 12月末日 | 4,991 | ― | 0.6649 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,119 | ― | 0.6930 | ― | |
| 2月末日 | 5,352 | ― | 0.7485 | ― | |
| 3月末日 | 5,644 | ― | 0.8164 | ― | |
| 4月末日 | 5,644 | ― | 0.8435 | ― | |
| 5月末日 | 5,590 | ― | 0.8434 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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