時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02の流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,437百万円
器具備品	879百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2023/10/18 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金		42,427		42,036

(単位:百万円)

2023/10/18 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	452,385,570	639,320,458

注記表

2023/10/18 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	243,653	35,216

注記表

2023/10/18 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	430,957,940	259,183,866

注記表

2023/10/18 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	50,716,637	83,363,241

注記表

2023/10/18 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	72,263,654	324,254,162

注記表

2023/10/18 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,098,872	90,264,074

注記表

2023/10/18 9:22

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	1,533,700	-

注記表

2023/10/18 9:22

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	307,258,832	450,517,729

注記表

2023/10/18 9:22

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	359,648	493,716

注記表

2023/10/18 9:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	20,730,471	11,518,886

注記表

2023/10/18 9:22

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	688,142	647,960

注記表

2023/10/18 9:22

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	339,440	217,043

注記表

2023/10/18 9:22

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	118,473	60,277

注記表

2023/10/18 9:22

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	18,150,505	20,648,830

注記表

2023/10/18 9:22